Ludovico Cianchetta Vazquez Daily

MESSAGGIO IMPORTANTISSIMO

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"long leva 2" si riferisce a Micron che ho già, ma ho aperto anche delle posizioni in leva

non sono consigli finanziari ma semplice condivisione delle mie azioni

ELF e ALIBABA fatti fuori al 100%

anche Elbit ho venduto un po in profitto ma ho ancora una bella posizione

ecco le operazioni delle ultime settimane

Micron
👉 Memoria (DRAM + NAND) → ciclo in ripartenza + domanda AI → pricing power in miglioramento = margini che esplodono quando gira il ciclo.

SanDisk (Western Digital)
👉 Storage (SSD/NAND) → leva sul ritorno della domanda storage + possibile spin-off/riorganizzazione che può sbloccare valore.

Marvell Technology
👉 Esposta pesantemente su data center, AI e infrastrutture cloud → domanda strutturale in crescita (non hype temporaneo).

Lumentum Holdings
👉 Fotonica/ottica per reti ad alta velocità → beneficiaria indiretta dell’esplosione traffico dati e AI (ma più volatile).

Coherent
👉 Laser e materiali avanzati → forte leva su semiconduttori + industria avanzata → crescita ciclica ma con upside se riparte il capex.

SK Hynix
👉 Leader memoria HBM (usata per AI) → uno dei veri vincitori della corsa all’AI insieme a Nvidia.

Samsung
👉 Gigante diversificato → memoria + chip + consumer → beneficia sia del ciclo memoria che della ripresa tech globale.

Intel
👉 Turnaround + produzione chip in USA/EU → se esegue bene, upside enorme rispetto ai competitor già “prezzati perfetti”.

Ci vediamo il 10 maggio?

Dopo Roma e Milano, apriamo la terza boutique RentalPro a Porto Maurizio, in Liguria. E vi dico già che altre aperture sono in arrivo.

Il giorno dell'inaugurazione ci sarò io, ci sarà il team, ci saranno gli altri affiliati e host. E mi piacerebbe incontrare di persona anche tutti voi.

📍 Via Scarincio, 122 - Porto Maurizio
📅 Domenica 10 maggio, dalle 14 alle 18

Sarà un’occasione per conoscerci e per vedere cosa stiamo costruendo tutti insieme 😉

Ci conto.

non sono consigli finanziari ma semplice condivisione del mio portfolio

Ho chiesto a Grok se il valore delle azioni fosse sottostimato:

Sì, NVDA sembra sottovalutata rispetto al suo percorso di crescita.

Prezzo attuale ~$184. P/E futuro ~22,5x su EPS stimato per l'anno fiscale 2027 a $8,25 (crescita del 73%) e fatturato in aumento del 70% a $367 miliardi. PEG 1,09.

Consenso degli analisti: Strong Buy, obiettivo medio $ 265-273 (rialzo del 40-50%), massimi a $ 400. Morningstar prevede uno sconto del 26% a $ 240 FV.

Jensen ha ragione: la domanda di elaborazione basata sull'intelligenza artificiale è appena agli inizi. Rischi: concorrenza, macroeconomici. Segnale di acquisto forte a lungo termine. Non un consiglio finanziario.

JENSEN HUANG, POCO FA, QUANDO GLI È STATO CHIESTO DEL PREZZO DELLE AZIONI NVIDIA:

«Sapete, tengo davvero molto ai nostri azionisti. Abbiamo appena pubblicato i risultati più straordinari nella storia degli utili. Qualcuno mi ha persino detto che potrebbe essere il miglior risultato trimestrale mai visto nella storia dell’umanità. In ogni caso, abbiamo avuto un trimestre davvero eccezionale.

Ascoltate: non si può trattenere il titolo. Non lo si può fermare.
E il motivo è uno solo: la potenza di calcolo equivale ai ricavi per le aziende.

In futuro, ogni singola azienda avrà bisogno di potenza di calcolo per generare ricavi.
La potenza di calcolo si traduce in intelligenza, che si traduce nella tua forza lavoro digitale, che a sua volta si traduce nei tuoi ricavi.

La potenza di calcolo equivale al PIL. Ogni paese ne ha bisogno.
Di questo sono assolutamente certo.

E so anche che siamo solo all’inizio di questo viaggio.»

Jensen non sta scherzando.
Si capisce che è infastidito dal fatto che il mercato non stia ancora realizzando quanto siano stati straordinari gli ultimi risultati.
Ma si capisce anche che è più determinato che mai a vincere.

ottimo, avevo rimpinguato nei giorni scorsi 🍀

e vi rendete conto di quanti soldi avrei potuto fare sulle spalle della gente? Preferisco averne meno ma avere la coscienza a posto :)